Kā izveidot CAGR formulu programmā Excel

Uzziniet, kā programmā Excel aprēķināt salikto gada pieauguma ātrumu (CAGR), izmantojot operatorus vai dažādas Excel funkcijas.

CAGR apzīmē salikto gada pieauguma tempu, kas mēra ieguldījuma gada pieauguma tempu (izlīdzināto ātrumu) katru gadu noteiktā intervālā. Piemēram, pieņemsim, ka 2011. gadā iegādājāties akcijas 100 ASV dolāru vērtībā un 2021. gadā to vērtība ir 400 ASV dolāru, CAGR būtu likme, ar kādu katru gadu pieauga jūsu ieguldījums šajās akcijās.

Akciju tirgi ir nestabili, ieguldījumu pieaugums katru gadu var atšķirties. Ieguldījumu atdeve var palielināties vai samazināties. CAGR palīdz nodrošināt vienmērīgu ieguldījumu atdevi, piemēram, katru gadu līdzsvarotā pieauguma tempā.

Lai gan programmā Excel nav CAGR funkcijas, ir vairāki veidi, kā programmā Excel aprēķināt CAGR. Šajā rakstā ir parādīts, kā izveidot skaidras un viegli saprotamas CAGR formulas, izmantojot dažādas Excel funkcijas.

Kā izveidot a Saliktais gada pieauguma temps (CAGR) formula programmā Excel

Compound Annual Growth Rate (CAGR) ir ļoti noderīga uzņēmējdarbībai, finanšu plānošanai, finanšu modelēšanai un investīciju analīzei. CAGR formula aprēķina ieguldījuma ikgadējo pieaugumu, ko var izmantot, lai salīdzinātu ar citiem ieguldījumiem.

Lai aprēķinātu CAGR, ir nepieciešami trīs primārie ievadi: ieguldījuma sākuma vērtība, beigu vērtība un periodu skaits (gadi).

CAGR formula

CARG formulas sintakse ir:

CAGR =(Beigu vērtība/Sākuma vērtība)1/n - 1

kur:

  • Beigu vērtība – Ieguldījuma beigu atlikums ieguldījumu perioda beigās.
  • Sākuma vērtība – Ieguldījuma sākuma atlikums ieguldījumu perioda sākumā.
  • n – Investēto gadu skaits.

CAGR aprēķināšana programmā Excel

Tagad, kad esat apguvis salikto procentu aritmētiku, redzēsim, kā programmā Excel varat aprēķināt CAGR. Ir 5 veidi, kā izveidot Excel formulu CAGR aprēķināšanai:

  • Izmantojot aritmētiskos operatorus
  • Izmantojot RRI funkciju
  • Izmantojot funkciju POWER.
  • Izmantojot RATE funkciju.
  • Izmantojot IRR funkciju.

CAGR aprēķināšana programmā Excel, izmantojot operatorus

Tiešais veids, kā aprēķināt CAGR, ir izmantot operatorus. Izmantojiet iepriekš minēto vispārīgo formulu, lai aprēķinātu CAGR.

Pieņemsim, ka tālāk esošajā izklājlapā ir pārdošanas dati par konkrētu uzņēmumu.

A slejā ir norādīti gadi, kuros gūti ieņēmumi. B ailē ir norādīti uzņēmuma ieņēmumi attiecīgajā gadā. Izmantojot CAGR formulu programmā Excel, varat aprēķināt ieņēmumu gada pieauguma tempu.

Ievadiet tālāk norādīto formulu, lai aprēķinātu CAGR ar tiešo metodi:

=(B11/B2)^(1/9)-1

Tālāk esošajā piemērā ieguldījuma sākuma vērtība ir šūnā B2 un beigu vērtība šūnā B11. Gadu skaits (periods) starp ieguldījumu perioda sākumu un beigām ir 9. Parasti katrs investīciju cikla periods sākas vienu gadu un beidzas nākamajā gadā, tātad cikla pirmais periods šajā gadījumā ir 2011. gads. -2012 un pēdējais cikls ir 2019.-2020. Tātad kopējais ieguldīto gadu skaits ir “9”

Rezultāts tiks parādīts decimālskaitļos, nevis procentos, kā parādīts iepriekš. Lai to pārvērstu procentos, dodieties uz cilni “Sākums”, numuru grupā noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Vispārīgi” un atlasiet opciju “% procenti”.

Tagad mēs saņēmām salikto gada pieauguma ātrumu, kas šūnā B13 ir “10,77%. Šis ir vienīgais izlīdzinātais pieauguma temps visam laika periodam.

CAGR aprēķināšana programmā Excel, izmantojot RRI funkciju

RRI funkcija mēra periodisku līdzvērtīgu procentu likmi ieguldījuma vai aizdevuma atdevei noteiktā laika periodā.

Procentu likme tiek aprēķināta, pamatojoties uz ieguldījuma pašreizējo un nākotnes vērtību un ilgumu.

Sintakse:

=RRI(nper,pv,fv)
  • nper – kopējais periodu skaits (gadi)
  • pv – Tas norāda ieguldījuma vai aizdevuma pašreizējo vērtību (tāda pati kā sākuma vērtība)
  • fv – Tas norāda ieguldījuma vai aizdevuma nākotnes vērtību (tāda pati kā beigu vērtība)

Mums ir vērtība nper šūnā A11, pv šūnā C2 un fv šūnā C11. Izmantojiet šo formulu:

=RRI(A11,C2,C11)

CAGR ir “10,77%”, kas atrodas šūnā B13.

CAGR aprēķināšana programmā Excel, izmantojot POWER funkciju

Vēl viena vienkārša metode saliktā gada pieauguma ātruma (CAGR) aprēķināšanai programmā Excel ir funkcijas POWER izmantošana. Funkcija POWER aizstāj ^ operators CAGR funkcijā.

Funkcijas POWER sintakse:

=JAUDA(skaitlis,jauda)

Funkcijas POWER argumenti:

  • numuru – Tas ir bāzes skaitlis, kas iegūts, dalot beigu vērtību (EV) ar sākuma vērtību (BV) (EV/BV).
  • jauda – Rezultāts ir jāpaaugstina līdz eksponentam, kas dalīts ar ilgumu (1/periodu skaits (n)).

Tagad argumenti ir definēti šādi, lai atrastu CAGR vērtību:

=JAUDA(EV/BV,1/n)-1

Piemērosim formulu piemēram:

=JAUDA(C11/C2,1/A11)-1

Rezultāts:

CAGR aprēķināšana programmā Excel, izmantojot RATE funkciju

Likmes funkcija ir vēl viena funkcija, ko varat izmantot, lai programmā Excel atrastu CAGR. Aplūkojot funkcijas RATE sintaksi, tā var šķist nedaudz sarežģīta ar 6 argumentiem, kas nav mazāki, taču, kad esat sapratis funkciju, varat dot priekšroku šai CAGR vērtības noteikšanas metodei.

Funkcijas RATE sintakse:

=LIKNE(nper,pmt,pv,[fv],[tips],[minējums])

Kur:

  • nper – Kopējais maksājumu perioda skaits (aizdevuma termiņš).
  • Pmt (pēc izvēles) — katrā periodā veiktā maksājuma summa.
  • Pv – Tas norāda aizdevuma/ieguldījuma pašreizējo vērtību (sākuma vērtība (BV))
  • [Fv]– Tas norāda aizdevuma/ieguldījuma nākotnes vērtību pēdējā maksājumā (beigu vērtība (EV))
  • [Tips] – Tas norāda, kad ir jāveic maksājumi par aizdevumu/ieguldījumu, tas ir 0 vai 1. Arguments 0 nozīmē, ka maksājumi jāveic perioda sākumā un 1 nozīmē, ka maksājumi jāveic perioda beigās (noklusējums ir 0).
  • [Uzmini] - Jūsu minējums par likmi. Ja tas ir izlaists, pēc noklusējuma tas ir 10%.

Iemesls, kāpēc funkcijai LIKMES ir seši argumenti, ir tas, ka to var izmantot daudziem citiem finanšu aprēķiniem. Bet mēs varam pārvērst funkciju RATE par CAGR formulu, izmantojot tikai trīs argumentus — 1. (nper), 3. (pv) un 4. (fv) argumenti:

=LIKNE(nper,,-BV,EV)

Tā kā mēs neveicam regulārus maksājumus (mēneša, ceturkšņa, gada), otro argumentu atstājam tukšu.

Lai aprēķinātu salikto gada pieauguma ātrumu, izmantojot funkciju RATE, izmantojiet šo formulu:

=LIKUMS(A11,,-C2,C11)

Ja nevēlaties manuāli aprēķināt periodu skaitu, izmantojiet funkciju ROW kā pirmo RATE fromula argumentu. Tas aprēķinās npr tev.

=LIKUMI(RINDA(A11)-RINDA(A2),,-C2,C11)

CAGR aprēķināšana programmā Excel, izmantojot IRR funkciju

IRR saīsinājums no “Internal Rate Return” ir Excel funkcija, kas aprēķina IRR maksājumiem un ienākumiem, kas notiek regulāri (t.i., katru mēnesi, gadu).

IRR metode ir noderīga, ja nepieciešams aprēķināt CAGR vērtību periodiskām naudas plūsmām.

Sintakse ir:

= IRR(vērtības, [uzmini])

Kur:

  • vērtības - maksājumu klāsts. Maksājumu diapazonam jābūt vismaz vienai negatīvai un vienai pozitīvai naudas plūsmai.
  • [uzminēt] (Neobligāti) — tas atspoguļo jūsu minējumu par likmes vērtību. Ja tas tiek ignorēts, noklusējuma vērtība ir 10%.

Excel IRR funkcijai ir nepieciešams atkārtoti pielāgot datu kopu šādā veidā:

Sākuma vērtība jāievieto kā negatīvs skaitlis, beigu vērtība ir pozitīvs skaitlis, bet visas pārējās vērtības kā nulles.

Šeit ir piemēra formula:

= IRR(C2:C11)

Šie ir veidi, kā programmā Excel varat aprēķināt salikto gada pieauguma ātrumu (CGAR).